주식 전문가들 그리고 모두들 축제지만 등꼴이 오싹하다 - 벼락거지탈출 3화

안녕하세요.  😀

평범한 직장인 벼락거지 탈출기 3탄 입니다

혹시 3탄으로 바로 들어오신 분은

앞의 1탄, 2탄도 중요한 내용이 많으니

아래 링크에서 사전에 확인해 주세요

 

 

2021.06.02 - [벼락거지 탈출기] - 평범한 직장인 벼락거지 탈출기 1 [개요편]

평범한 직장인 벼락거지 탈출기 1 [개요편]

2021.06.02 - [벼락거지 탈출기] - 평범한 직장인 벼락거지 탈출기 2 [미국주식 ETF편]

평범한 직장인 벼락거지 탈출기 2 [미국주식 ETF편]

 

 

이제 슬슬 코로나의 여파도 백신의 위력으로

점점 안정화 되고 있는 상황인게

피부로 느껴지고 있습니다

 

인도나 브라질 같은 곳은

아직 시간이 많이 걸릴 것 같아

보이지만 말입니다

코로나 확진자가 저정도면 일상생활은 가능할까

예전에 주식을 단타를 칠 때

차트의 흐름을 보면서 

하락 -> 상승

상승 -> 하락

요런 상황을 변곡점으로 파악하여

거래하곤 했는데요

(자세한 것은 나중에 제대로 글써보겠습니다)

전설의 주식 단타짤 (a.k.a 단타하지마세요)

 

지금 시황을 한번 보건데

제대로 변곡점인 상황인 것 같습니다

 

코로나 이후 자금의 유동성으로 

폭등한 시세들이 

박스권으로 횡보하고 있는 순간인데요

이 변곡점으로 인해서 

주가가 다시 하향할 타이밍인 것 같습니다

 

물론 저는 이 조정이 

경제 위기급의 장기 하방을 말하는 것이

아니라 보다 오히려 건실해지는 상승을 위해

반드시 필요한 조정이며 반드시 오는 조정

이라고 말씀 드리고 싶습니다

과연 우리는 지금 어디에 있을까?

우선 100%를 예측할 수 없지만

각종 데이터나 지표를 보더라도

하나의 결론을 암시하고 있습니다 

 

 

조기조정입니다

 

이 변곡점으로 인해서 급하게

3편은 시황에 대해서 

올리기로 마음 먹었고

혹시 이 글을 보시게 되는 투자자님들께서는

이 글을 보시고 투자에 조금이나마

도움이 되었으면 합니다

최근에 가장 급등하고 있었던 카테고리(섹션)은

무엇이었을까요?

 

바로 인플레이션으로 인한 원자재입니다

원자재 포지션을 가지고 계신 분들은

정말 기분 좋은 시기를 보내시고 계실텐데요

원유, 농산물, 금 등 

그냥 아무거나 찍어도 먹는 수준이었습니다

시장에 풀린 유동성으로 인플레이션을

한 몇달전에 예상 했다면

성장주로 뻥튀기 -> 원자재 뻥튀기로

많이 먹을 수 있었겠지요

저 또한 없는 살림에 원자재 포지션이 

좀 있었는데요

이번에 정리하기로 마음 먹었습니다

다 정리하지는 않고 10~20%? 정도

남겨둘 생각인데요

고민 좀 해보겠습니다

미친듯한 원자재 시장 투자자심리는 인플레이션을 보고 있는 듯하다

이제는 좀 자산주, 배당주 위주로 보고 있는데요

솔직히 조금 늦은 감은 있습니다

그래도 곧 있을 조정장을 생각한다면

시장에서 돈이 몰릴 종목이면 배당주나 자산주

또는 정책주가 아닐까 하는 생각입니다

 

대부분 금융주이며 몇몇 에너지주나 다른주들이 보인다

 

특히 리츠 같은 대체자산이나 부동산 관련된

배당주를 중점적으로 보고 있는데요

백신 접종 추이나 코로나 진정되는 상황을 보니

여행 관련된 호텔 관련 리츠를 매수할 예정입니다

 

매수 종목 : APLE( Apple Hospitality REIT, Inc)

주로 메리어트와 힐튼으로 운영

미국 34개주 232호텔 3만개 객실 보유

코로나 백신 접종률이 가파르게 높아져

미국의 여행경기가

가장 먼저 좋아질 것으로 판단함

매달 0.1달러/주 배당 (연배당률 약 7%)

치명적인 단점은 배당성장률이 낮음

※ 코로나 시절 배당컷하였다가

최근 배당 0.01달러로 재개함

 

시장은 이머징 시장보다 

아직도 매력있는게 미국, 중국 인 것 같습니다

그리고 유럽의 회복세가 조금 기대되는데요

유럽은 언제부터인가 회복세가 더딘 침체기였죠

금융위기 이후 대처가 조금 아쉬워서

긴 침체기를 거쳤는데요

제가 기대하는 건 보복소비(명품),

여행, 관광 관련해서

가장 큰 시장을 가지고 있는 것은 

유럽이 아닐까 하는 생각입니다

미국이 금리인상하면 달러환율이 올라갈건데 이머징시장이 부채를 감당할 수 있을까 이머징의 연쇄디폴트?

향후 전망을 조금 더 추측해보자면

미중간의 갈등이 더욱 심화 될 것 같습니다

미친 유동성인 시대에

풀린 돈, 부채가 분명히 언젠가는 

누군가의 목을 죄어올것 같습니다

그때 세계의 최강국 미국, 중국은

그 목을 죄는 손길을 서로에게 겨눌 가능성이

가장 크겠지요

 

냉전시대, 미중무역분쟁 을 넘어서는

국제적인 대립의 시대가 올 것으로

생각 됩니다

지금 보니 무시무시하다 이걸 하는 미국도 반격하는 중국도...다른나라였음 그냥 나라 경제 삭제수준이다

특히 환율 문제로 인해서

신화폐, 전자화폐 등 새로운 화폐 패러다임이

발생할 수도 있을 것 같습니다

 

이런 장기관점은 추후에 좀 더 자세히

다뤄보도록 하겠습니다

 

이번 중간시황은 여기까지 이며

분명히 여기저기에서 상승을 예상하는

여행이나 항공, 레져, 호텔 등이

좋아 보이는 것은 맞지만 

충분히 많이 올라와 있는 모습이니

그 중에서도 옥석을 가리는 모습이

중요한 시장 같습니다

그럼 다음편에서 또 돌아오겠습니다

 

본 게시물은 전적으로 블로거 사견임으로
참고만 하시기 바라겠습니다

투자의 책임은 투자자 본인에게 있으니

신중하게 투자하시길 바라겠습니다